Trading verstehen und den Einstieg erfolgreich gestalten
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Trading im Vergleich zu langfristigem Anlegen und institutionellem Börsenhandel
Beim Trading geht es darum, Gewinne aus kurz- bis mittelfristigen Marktbewegungen zu erzielen. Im Gegensatz dazu verfolgt das weithin bekannte langfristige Anlegen einen buy-and-hold-Ansatz, bei dem Anleger Vermögenswerte über einen längeren Zeitraum halten, in der Hoffnung, von langfristigen Wertentwicklungen zu profitieren. Das Trading ähnelt am ehesten dem institutionellen Börsenhandel unterschiedlicher Finanzinstrumente durch große Institutionen wie Investmentbanken, Fonds und Pensionsfonds – nur mit eigenem und entsprechend geringerem Kapital.
Trading zeichnet sich durch eine aktive Handelsweise aus, die häufig den Einsatz von Hebeln und den Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten auf kurzfristiger Basis einschließt. Dabei konkurrieren die Trader untereinander, mit den genannten großen Akteuren und vor allem auch mit Algorithmen, die selbstständig Assets kaufen und verkaufen. Diese analysieren die Marktbewegungen und identifizieren wahrscheinliche Trends und günstige Einstiegs- und Ausstiegspunkte.
Der Zeithorizont beträgt dabei oft nur einige Stunden oder wenige Tage. Anstelle von fundierten Business- und Marktanalysen setzen die Algorithmen, wie auch die meisten menschlichen Trader, auf die Chartanalyse. Dabei werden komplizierte mathematische und statistische Verfahren angewandt und auf historisches Wissen zurückgegriffen. Wer ein Faible für Mathematik und Statistik hat, kann Trading durch einfache Tipps lernen, aber die meisten Laien benötigen eine umfangreichere Ausbildung, um das nötige Verständnis und wichtige Kompetenzen zu erreichen.
Kompetenzen für erfolgreiches Trading
Zu den Kernkompetenzen für erfolgreiche Trader gehören neben dem technisch-mathematischen Verständnis der Marktbewegungen und der verfügbaren Analysetools ein umfassendes Marktverständnis, ein individuell passendes Risikomanagement und eine mentale Stärke, die es ihnen erlaubt, Risiken auszuhalten und Chancen nicht vorschnell zu realisieren.
Marktverständnis
Ein tiefgehendes Marktverständnis bildet das Fundament für erfolgreiches Trading. Es umfasst unter anderem folgende Aspekte, die Trader berücksichtigen sollten, um attraktive Trades ausfindig machen zu können:
● Fundamentalanalyse: Das Verständnis der grundlegenden wirtschaftlichen Faktoren, die einen Vermögenswert beeinflussen, ist wichtig. Dazu gehören wirtschaftliche Indikatoren, Unternehmensgewinne, Zinsraten und geopolitische Ereignisse. Fundamentale Analysen können helfen, langfristige Trends und potenzielle Katalysatoren für Marktbewegungen zu identifizieren.
● Sentimentanalyse: Das Verständnis des Markt-Sentiments ist wichtig, um zu erkennen, ob der Markt eher von Gier oder Angst getrieben wird. Sentimentindikatoren können Hinweise darauf geben, ob Trader optimistisch oder pessimistisch gestimmt sind.
● Festlegung von Stop-Loss-Niveaus: Ein Stop-Loss ist ein vordefiniertes Preisniveau, bei dem eine Position automatisch verkauft wird, um Verluste zu begrenzen. Es ist wichtig, klare und vernünftige Stop-Loss-Niveaus zu setzen, basierend auf technischen Analysen und Risikobereitschaft.
● Diversifikation: Das Verteilen des Kapitals auf verschiedene Vermögenswerte oder Märkte hilft, das Risiko zu reduzieren. Ein breit gefächertes Portfolio mindert die Auswirkungen von Verlusten in einer bestimmten Anlageklasse.
● Risiko-Rendite-Verhältnis: Trades sollten mit einem klaren Risiko-Rendite-Verhältnis durchgeführt werden. Das bedeutet, dass das potenzielle Gewinnziel im Verhältnis zum Risiko angemessen sein sollte. Ein positives Risiko-Rendite-Verhältnis verbessert die Chancen, langfristig profitabel zu sein.
● Regelmäßige Überprüfung und Anpassung: Risikomanagement ist kein statischer Prozess. Trader sollten ihre Strategien regelmäßig überprüfen und anpassen, um auf neue Marktbedingungen, persönliche Erfahrungen und veränderte Risikotoleranzen zu reagieren.
Mentale Stärke
Die mentale oder psychologische Stärke des Traders ist ein entscheidender Faktor, insbesondere für den lang- und mittelfristigen Erfolg im Trading. Der Finanzmarkt ist von Natur aus volatil, und Trader müssen in der Lage sein, mit den emotionalen Herausforderungen umzugehen, die mit dem Handel verbunden sind:
● Geduld: Geduld ist eine Tugend im Trading. Erfolgreiche Trader warten auf klare Handelsmöglichkeiten und üben sich in Zurückhaltung, wenn die Bedingungen nicht günstig sind. Schnelle und unüberlegte Entscheidungen können zu Fehlern führen.
● Akzeptanz von Verlusten: Verluste gehören zum Trading dazu. Psychologisch starke Trader akzeptieren Verluste als Teil des Geschäfts und lassen sich nicht von ihnen entmutigen. Stattdessen lernen sie aus ihren Fehlern und verbessern ihre Strategien.
● Anpassungsfähigkeit: Märkte können sich verändern, und Trader müssen in der Lage sein, sich an neue Bedingungen anzupassen. Starre Denkmuster können zu Verlusten führen, während flexible Anpassungsfähigkeit zu besseren Entscheidungen führt.
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Wie kann man diese Kompetenzen erlernen?
Wie man sieht, ist Trading ein komplexes Thema mit großen Chancen, aber auch hohen Risiken. Man sollte sich deshalb nicht unvorbereitet in das Thema stürzen und unnötige Verluste vermeiden. Online-Kurse, Seminare und erfahrene Coaches bieten gezielte Schulungen für Trading auf verschiedenen Niveaus an. An Lernportale angeschlossene Social Media Plattformen mit Trading Groups ermöglichen den Austausch von Erfahrungen, Strategien und im Social Trading besteht sogar die Möglichkeit, die Trades der erfolgreichsten Trader zu kopieren.
Bücher von erfahrenen Profis bieten zudem wertvolle Einblicke und Inspirationen. Oft kostenlose Onlineressourcen wie Blogs, Artikel und Videos sind ebenfalls verfügbar und ermöglichen es vor allem, in bestimmte Spezialthemen tiefer einzusteigen oder aktuelle Trends zu erfahren. Ein fundiertes Wissen über größere wirtschaftliche Zusammenhänge kann ebenfalls von Vorteil sein, allerdings fehlt bisher ein ordentlicher Studiengang mit dem Schwerpunkt Börsenhandel. Ein gutes Risikomanagement und eine disziplinierte Tradingstrategie können also definitiv erlernt werden.
Die Wahl der Lernmethode sollte dabei auf den individuellen Präferenzen und dem eigenen Lernstil basieren. Ein systematischer Ansatz, wie er derzeit fast ausschließlich in Online Kursen und Seminaren angeboten wird, ist jedoch entscheidend, um kontinuierliche Verbesserung zu erzielen. Letztlich ist das Ziel, die eigenen Fehlentscheidungen zu verstehen und daraus die richtigen Lehren zu ziehen.